联系我们
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度决算公开

????????????????????????????????????????????????????????????????? 目录

第一部分上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心概况

?一、主要职能

?二、机构设置

?第二部分上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度决算表

?一、收入支出决算总表

?二、收入决算表

?三、支出决算表

?四、财政拨款收入支出决算总表

?五、一般公共预算财政拨款支出决算表

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

?八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

?第三部分上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

?第四部分名词解释

???

??????? 第一部分??? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分,是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的,综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。

二、机构设置

? 根据上述职责,上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设4个内设机构,包括:医务科、预防科、后勤保障科、办公室。

?

?????????? 第二部分??? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度决算表

详见EXCEL附表

?

?????????? 第三部分? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

?

一、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度收入总计为6085.09万元、支出总计为5830.76万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加1418.04万元和891.77万元。主要原因:业务收入稳定增长以及人员经费增加。

二、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明

? 本年收入合计6085.09万元,其中:财政拨款收入3421.72万元,占56.23%;事业收入2502.8万元,占41.13%;其他收入160.57万元,占2.64%。

三、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明

? 本年支出合计5830.76万元,其中:基本支出5535.48万元,占94.94%;项目支出295.28万元,占5.06%;

四、关于上海市bet36体育投注网_足球赔率bet36_bet36体育在线开户2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入决算3421.72万元,支出决算3464.84万元。与2016年度相比,财政拨款收入增加1006.74万元,增长41.69%;支出增加787.75万元,增长29.43%。主要原因:人员经费的增加。

五、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3464.84万元,占本年支出合计的59.42%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加787.75万元,增长29.43%。主要原因:人员支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3464.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出327.99万元,占9.47%;医疗卫生与计划生育支出(类)3056.84万元,占88.22%;住房保障支出(类) 80.01 万元,占 2.31 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2778.65万元,支出决算为3421.72万元,完成年初预算的123.14%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加导致人员经费增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)7.51万元。主要用于:退休人员经费。年初预算为11.2万元,支出决算为7.51万元。决算数小于预算数的主要原因:退管会未准确及时安排好退休人员资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)229.05万元。主要用于:在职人员养老金缴费支出。年初预算数为207.10万元,支出决算数为229.05万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)91.43万元。主要用于:在职人员职业年金缴费支出。年初预算为82.84万元,支出决算数为91.43万元,决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2091.31。主要用于:社区卫生服务中心基本运营。年初预算为1431.68万元,支出决算为2091.31万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)183.28万元。主要用于:社区卫生服务中心基本运营。年初预算为184.46万元,支出决算为183.28万元。

决算数小于预算数的主要原因:部分支出未及时做调减。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)616.81万元。主要用于:社区基本公共卫生服务。年初预算为675.03万元,支出决算为616.81万元。决算数小于预算数的主要原因:部分公共卫生项目年内完不成未及时做调减。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)5.29万元。主要用于:社区重大公共卫生服务。年初预算为5.3万元,支出决算为5.29万元。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)112.03万元。主要用于:缴纳职工医疗保险金。年初预算为103.55万元,支出决算为112.03万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)5万元。主要用于:社区中医药工作开展。年初预算为5万元,支出决算为5万元。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.01万元。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为72.49万元,支出决算为80.01万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

六、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3188.68万元,包括人员经费2609.97万元,公用经费578.71万元。基本支出中:

1、工资福利支出2516.03万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出578.71万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

3、对个人和家庭的补助支出93.94万元,主要用于:退休费、住房公积金等。

七、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元,支出决算为11.16万元,完成预算的93%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;原因:由外事办统一审批后开展,经费由外事办列支。公务用车购置及运行维护费支出决算为9.48万元,完成预算的94.8%;公务接待费支出决算为1.68万元,完成预算的84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制支出减少了费用。

? 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少35.57万元,降低76.12%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少35.57万元,降低76.12%;公务接待费支出决算减少0.19万元,降低10.16%。因公出国(境)费支出与去年无增加或降低。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年未购置公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是控制支出减少了费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

? 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.48万元,占84.95%;公务接待费支出决算1.68万元,占15.05%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.48万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出9.48万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费等。2017年,上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出1.68万元。其中:

?国内公务接待支出1.68万(含外宾接待支出0万元)。主要用于客饭,列明公务接待120批次、1403人次,其中:接待外宾批次0人次。

八、关于上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为301.83万元,其中:货物采购金额209.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额92.58万元。

(三)国有资产占有使用情况

? 截至2017年12月31日,上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车4辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

?? 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:预算绩效管理制度无;预算绩效管理机制无;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。(其中:绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。)

?

??????????????????????????? 第四部分??? 名词解释

?

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:医疗收入、药品收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:预算外收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

bet36体育在线开户足球赔率bet36bet36体育投注网十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

?

???????????????????????????? ?2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,421.72

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

327.99

327.99

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3,056.84

3,056.84

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

80.01

80.01

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

3,421.72

本年支出合计

3464.84

3464.84

 

年初财政拨款结转和结余

64.56

年末财政拨款结转和结余

21.44

21.44

 

????? 一般公共预算财政拨款

64.56

 

 

 

 

????? 政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

3,486.28

总计

3,486.28

 

?

???????????????????????????? 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

19

?

?

?

?

?

? 单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目名称

合计

人员经费

公用经费

科目编码

301

 

工资福利支出

2516.03

2516.03

 

301

01

? 基本工资

303.16

303.16

 

301

02

? 津贴补贴

51.34

51.34

 

301

03

? 奖金

 

 

 

301

04

? 其他社会保障缴费

160.34

160.34

 

301

06

? 伙食补助费

53.79

53.79

 

301

07

? 绩效工资

1294.16

1294.16

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

229.05

229.05

 

301

09

职业年金缴费

91.43

91.43

 

301

99

其他工资福利支出

332.76

332.76

 

302

 

商品和服务支出

578.71

 

578.71

302

01

? 办公费

128.87

 

128.87

302

02

? 印刷费

5.65

 

5.65

302

03

? 咨询费

 

 

 

302

04

? 手续费

7.55

 

7.55

302

05

? 水费

8.06

 

8.06

302

06

? 电费

36.1

 

36.1

302

07

? 邮电费

25.55

 

25.55

302

08

? 取暖费

 

 

 

302

09

? 物业管理费

162.53

 

162.53

302

11

? 差旅费

0.26

 

0.26

302

12

? 因公出国(境)费用?

 

 

 

302

13

? 维修(护)费

18.57

 

18.57

302

14

? 租赁费

27.38

 

27.38

302

15

? 会议费

 

 

 

302

16

? 培训费

6.69

 

6.69

302

17

? 公务接待费

1.68

 

1.68

302

18

? 专用材料费

0.12

 

0.12

302

24

? 被装购置费

 

 

 

302

25

? 专用燃料费

 

 

 

302

26

? 劳务费

16.55

 

16.55

302

27

? 委托业务费

50.96

 

50.96

302

28

? 工会经费

20.71

 

20.71

302

29

? 福利费

30.9

 

30.9

302

31

? 公务用车运行维护费

0.97

 

0.97

302

39

? 其他交通费用

 

 

 

302

40

? 税金及附加费用

 

 

 

302

99

? 其他商品和服务支出

29.61

 

29.61

303

 

对个人和家庭的补助

93.94

93.94

 

303

01

? 离休费

 

 

 

303

02

? 退休费

7.51

7.51

 

303

03

? 退职(役)费

 

 

 

303

04

? 抚恤金

5.67

5.67

 

303

05

? 生活补助

 

 

 

303

07

? 医疗费

 

 

 

303

08

? 助学金

 

 

 

303

09

? 奖励金

 

0

 

303

11

? 住房公积金

80.01

80.01

 

303

12

? 提租补贴

 

 

 

303

13

? 购房补贴

 

 

 

303

99

? 其他对个人和家庭的补助支出

0.75

0.75

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

? 办公设备购置

 

 

 

310

03

? 专用设备购置

 

 

 

310

07

? 信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

? 公务用车购置

 

 

 

310

?

 

 

 

310

99

? 其他资本性支出

 

 

 

合计

??? 3,188.68

??? 2,609.97

????? 578.71

?

??????????????????????????????????? ?? 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

???

?

?

?

?

?

? 单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目名称

合计

人员经费

公用经费

科目编码

301

 

工资福利支出

2516.03

2516.03

 

301

01

? 基本工资

303.16

303.16

 

301

02

? 津贴补贴

51.34

51.34

 

301

03

? 奖金

 

 

 

301

04

? 其他社会保障缴费

160.34

160.34

 

301

06

? 伙食补助费

53.79

53.79

 

301

07

? 绩效工资

1294.16

1294.16

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

229.05

229.05

 

301

09

职业年金缴费

91.43

91.43

 

301

99

其他工资福利支出

332.76

332.76

 

302

 

商品和服务支出

578.71

 

578.71

302

01

? 办公费

128.87

 

128.87

302

02

? 印刷费

5.65

 

5.65

302

03

? 咨询费

 

 

 

302

04

? 手续费

7.55

 

7.55

302

05

? 水费

8.06

 

8.06

302

06

? 电费

36.1

 

36.1

302

07

? 邮电费

25.55

 

25.55

302

08

? 取暖费

 

 

 

302

09

? 物业管理费

162.53

 

162.53

302

11

? 差旅费

0.26

 

0.26

302

12

? 因公出国(境)费用?

 

 

 

302

13

? 维修(护)费

18.57

 

18.57

302

14

? 租赁费

27.38

 

27.38

302

15

? 会议费

 

 

 

302

16

? 培训费

6.69

 

6.69

302

17

? 公务接待费

1.68

 

1.68

302

18

? 专用材料费

0.12

 

0.12

302

24

? 被装购置费

 

 

 

302

25

? 专用燃料费

 

 

 

302

26

? 劳务费

16.55

 

16.55

302

27

? 委托业务费

50.96

 

50.96

302

28

? 工会经费

20.71

 

20.71

302

29

? 福利费

30.9

 

30.9

302

31

? 公务用车运行维护费

0.97

 

0.97

302

39

? 其他交通费用

 

 

 

302

40

? 税金及附加费用

 

 

 

302

99

? 其他商品和服务支出

29.61

 

29.61

303

 

对个人和家庭的补助

93.94

93.94

 

303

01

? 离休费

 

 

 

303

02

? 退休费

7.51

7.51

 

303

03

? 退职(役)费

 

 

 

303

04

? 抚恤金

5.67

5.67

 

303

05

? 生活补助

 

 

 

303

07

? 医疗费

 

 

 

303

08

? 助学金

 

 

 

303

09

? 奖励金

 

0

 

303

11

? 住房公积金

80.01

80.01

 

303

12

? 提租补贴

 

 

 

303

13

? 购房补贴

 

 

 

303

99

? 其他对个人和家庭的补助支出

0.75

0.75

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

? 办公设备购置

 

 

 

310

03

? 专用设备购置

 

 

310

07

? 信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

? 公务用车购置

 

 

 

310

19

? 其他交通工具购置

 

 

 

310

99

? 其他资本性支出

 

 

 

合计

??? 3,188.68

??? 2,609.97

????? 578.71

?

????????????????????????????????? 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

???
                      单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
经费决算表

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

(境)费

小计

公务用车

公务用车

 

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

12

11.16

0

0

10

9.48

0

0

10

9.48

2

1.68

?

???????????????????????????????????? 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

??
          单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

     
注:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。